鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,059,568.22 |
3,717,149.66 |
593,909.49 |
465,946.12 |
| 本期利润 |
3,243,520.50 |
4,777,603.06 |
1,974,312.67 |
1,268,715.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
10.25 |
4.10 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
10.65 |
4.02 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
10,646,410.06 |
7,622,971.48 |
4,762,452.06 |
5,382,755.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
48,917,248.52 |
45,955,811.05 |
45,562,846.91 |
55,746,140.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.44 |
23.63 |
16.22 |
11.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
