鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-01 |
1.3057 |
1.3057 |
| 2 |
2026-08-31 |
1.3070 |
1.3070 |
| 3 |
2026-08-28 |
1.3059 |
1.3059 |
| 4 |
2026-08-27 |
1.3074 |
1.3074 |
| 5 |
2026-08-26 |
1.3042 |
1.3042 |
| 6 |
2026-08-25 |
1.3039 |
1.3039 |
| 7 |
2026-08-24 |
1.3020 |
1.3020 |
| 8 |
2026-08-21 |
1.3049 |
1.3049 |
| 9 |
2026-08-20 |
1.3048 |
1.3048 |
| 10 |
2026-08-19 |
1.3022 |
1.3022 |
| 11 |
2026-08-18 |
1.3088 |
1.3088 |
| 12 |
2026-08-17 |
1.3089 |
1.3089 |
| 13 |
2026-08-14 |
1.3055 |
1.3055 |
| 14 |
2026-08-13 |
1.3056 |
1.3056 |
| 15 |
2026-08-12 |
1.3074 |
1.3074 |
| 16 |
2026-08-11 |
1.3072 |
1.3072 |
| 17 |
2026-08-10 |
1.3060 |
1.3060 |
| 18 |
2026-08-07 |
1.3037 |
1.3037 |
| 19 |
2026-08-06 |
1.3007 |
1.3007 |
| 20 |
2026-08-05 |
1.3008 |
1.3008 |
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