鹏华安润混合C(011074)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,336,220.89 |
4,856,752.83 |
3,039,453.33 |
11,590,828.23 |
| 本期利润 |
5,266,241.30 |
5,611,761.65 |
4,378,780.80 |
10,480,521.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.48 |
1.14 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.66 |
1.31 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
33,864,174.58 |
34,152,504.14 |
29,780,062.13 |
35,724,064.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
416,772,962.98 |
447,144,979.12 |
413,025,110.86 |
550,968,153.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.07 |
12.57 |
12.19 |
10.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
