鹏华安润混合C(011074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安润混合C(011074)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,188,207.21	15,717,764.69	10,989,169.96	36,243,601.67
利息合计	66,026.54	430,836.46	154,885.48	528,194.77
其中：存款利息收入	23,745.76	84,708.23	48,095.50	235,755.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,280.78	346,128.23	106,789.98	292,438.87
投资收益合计	4,948,997.51	13,593,420.56	8,769,651.12	36,532,084.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,948,997.51	13,593,420.56	8,769,651.12	36,532,084.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,985,443.34	240,585.74	1,145,455.09	-1,564,293.84
其他收入	187,739.82	1,452,921.93	919,178.27	747,616.07
费用	2,119,484.22	5,589,316.63	3,295,766.55	5,695,549.39
管理人报酬	1,025,507.10	2,967,644.67	1,695,971.80	2,970,436.35
基金托管费	256,376.72	741,911.19	423,992.98	742,609.12
销售服务费	584,504.85	1,134,846.02	573,083.64	655,816.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,131.01	483,115.93	456,782.94	1,055,262.32
其中：卖出回购金融资产支出	131,131.01	483,115.93	456,782.94	1,055,262.32
其他费用	109,708.05	240,278.64	130,298.05	255,678.52
利润总额	7,068,722.99	10,128,448.06	7,693,403.41	30,548,052.28

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