国投瑞银医疗保健混合C(011082)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,954,615.84 |
3,320,238.71 |
376,266.06 |
-40,288.14 |
| 本期利润 |
2,819,902.92 |
3,161,699.81 |
1,969,349.74 |
-3,931,660.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.18 |
0.10 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
19.37 |
11.59 |
-20.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
26.21 |
13.71 |
-15.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,899,148.72 |
-510,480.29 |
-3,432,983.38 |
-4,793,616.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
44,301,374.47 |
42,844,841.45 |
14,994,094.63 |
16,138,327.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.89 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.02 |
-26.40 |
-33.69 |
-41.69 |
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