国投瑞银医疗保健混合C(011082)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银医疗保健混合C(011082)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,766,131.16	36,303,975.02	18,795,054.03	-30,667,137.44
利息合计	29,034.37	53,613.85	27,997.59	95,575.25
其中：存款利息收入	29,034.37	53,613.85	27,997.59	95,575.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,192,155.81	35,200,575.26	5,550,023.61	-16,649,305.13
其中：股票投资收益	7,367,705.44	34,032,988.06	4,578,732.15	-19,720,122.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-76.26	-76.26	11,859.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	824,450.37	1,167,663.46	971,367.72	3,058,957.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,448,572.00	987,972.60	13,201,805.79	-14,202,458.94
其他收入	96,368.98	61,813.31	15,227.04	89,051.38
费用	1,174,568.72	2,183,231.87	1,072,645.39	3,140,817.00
管理人报酬	862,961.19	1,662,454.05	812,641.31	2,469,173.96
基金托管费	143,826.94	277,075.71	135,440.19	411,528.97
销售服务费	79,890.96	65,675.18	34,141.28	77,307.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,889.63	178,026.93	90,422.61	182,806.88
利润总额	10,591,562.44	34,120,743.15	17,722,408.64	-33,807,954.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年