华安聚嘉精选混合A(011251)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,237,364.18 |
251,229,462.34 |
5,036,475.48 |
62,376,557.76 |
| 本期利润 |
125,549,868.31 |
267,200,670.38 |
10,911,242.91 |
178,595,548.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.39 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.95 |
26.26 |
0.94 |
11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.80 |
33.27 |
1.19 |
13.08 |
| 期末可供分配利润 |
309,264,723.02 |
256,684,025.00 |
105,050,829.75 |
129,624,738.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.61 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
721,166,553.80 |
786,653,051.18 |
1,026,842,602.61 |
1,292,677,494.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.86 |
1.42 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.61 |
86.42 |
41.54 |
39.88 |
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