华安聚嘉精选混合A(011251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚嘉精选混合A(011251)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	214,344,821.22	482,781,931.38	33,080,162.20	322,203,795.49
利息合计	554,003.62	1,750,947.55	1,078,728.58	2,696,606.85
其中：存款利息收入	554,003.62	1,750,947.55	1,078,728.58	2,696,606.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	220,566,155.83	451,275,731.28	21,128,826.49	133,061,074.30
其中：股票投资收益	214,236,258.98	414,930,063.14	-3,737,100.25	75,287,927.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.87	-	-	101,579.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,329,886.98	36,345,668.14	24,865,926.74	57,671,567.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,117,442.91	29,210,102.45	10,677,078.17	184,865,222.70
其他收入	342,104.68	545,150.10	195,528.96	1,580,891.64
费用	10,733,041.61	29,002,140.14	16,322,513.15	40,188,421.53
管理人报酬	7,767,713.83	20,911,560.66	11,786,395.55	29,378,843.91
基金托管费	1,294,619.00	3,485,260.10	1,964,399.23	4,896,473.99
销售服务费	1,539,637.19	4,319,021.18	2,431,119.15	5,658,578.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,071.55	286,298.20	140,599.22	254,524.82
利润总额	203,611,779.61	453,779,791.24	16,757,649.05	282,015,373.96

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