| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -48,661.52 | -46,170.91 | -27,053.13 | 10,148.34 |
| 本期利润 | 38,283.78 | -34,689.99 | -303.01 | -61,855.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.70 | -1.81 | -0.01 | -2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.76 | -2.25 | -0.20 | -2.40 |
| 期末可供分配利润 | -171,442.10 | -172,748.49 | -193,943.75 | -197,759.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13 | -0.10 | -0.09 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,235,912.18 | 1,575,033.06 | 2,021,627.27 | 2,318,633.30 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.50 | -8.04 | -6.11 | -5.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
