前海联合添瑞一年持有混合C(011291)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
153,416.09 |
-34,202.22 |
42,426.97 |
-219,783.39 |
| 利息合计 |
2,799.95 |
23,829.14 |
16,957.35 |
49,194.75 |
| 其中：存款利息收入 |
713.70 |
5,706.35 |
4,029.97 |
10,792.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,086.25 |
18,122.79 |
12,927.38 |
38,401.98 |
| 投资收益合计 |
-129,161.58 |
-80,349.90 |
-51,635.95 |
-299,519.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-135,478.84 |
-179,726.51 |
-111,259.11 |
-424,097.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,798.56 |
91,965.43 |
60,088.16 |
84,417.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,518.70 |
7,411.18 |
-465.00 |
40,160.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
279,777.72 |
22,318.54 |
77,105.57 |
30,541.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
26,456.03 |
77,988.01 |
43,027.89 |
176,934.94 |
| 管理人报酬 |
18,607.33 |
55,455.18 |
30,647.94 |
113,326.32 |
| 基金托管费 |
4,651.88 |
13,863.81 |
7,662.07 |
28,331.64 |
| 销售服务费 |
3,175.29 |
8,664.01 |
4,715.72 |
12,908.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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22,355.48 |
| 利润总额 |
126,960.06 |
-112,190.23 |
-600.92 |
-396,718.33 |
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