鹏华远见成长混合A(011331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,601,975.78 |
-3,252,996.60 |
-13,743,024.36 |
-10,075,169.92 |
| 本期利润 |
29,169,102.19 |
16,409,344.94 |
-10,223,860.46 |
-21,352,944.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.11 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.65 |
15.95 |
-10.29 |
-20.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.91 |
17.33 |
-7.38 |
-17.61 |
| 期末可供分配利润 |
-24,582,741.36 |
-38,723,957.57 |
-51,241,807.43 |
-66,695,467.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
109,131,247.70 |
106,797,760.58 |
96,686,162.01 |
92,638,274.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.77 |
0.65 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.44 |
-23.31 |
-34.64 |
-41.86 |
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