鹏华远见成长混合A(011331)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鹏华远见成长混合A(011331)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	69,088.19	5,839.72	32,924.68	27,675.43
存出保证金	12,767.12	6,649.15	6,938.43	7,384.75
交易性金融资产	113,502,013.68	114,289,187.83	100,979,290.08	93,202,640.25
其中：股票投资	113,502,013.68	114,289,187.83	100,979,290.08	90,758,983.26
债券投资	-	-	-	2,443,656.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	7,255,000.00
应收证券清算款	1,341,739.52	-	-	177,806.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	107,586.08
应收申购款	2,726.61	2,931.12	5,623.99	591.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,439,032.35	120,792,476.37	108,984,606.15	103,756,206.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	290,216.83	22.23	109,002.72	-
应付赎回款	346,983.54	105,979.54	19,292.73	6,996.77
应付管理人报酬	124,782.04	118,890.49	114,295.30	106,504.73
应付托管费	20,796.98	19,815.09	19,049.20	17,750.77
应付销售服务费	7,925.32	9,002.60	8,372.69	7,456.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,131.82	78,433.25	156,519.64	115,659.12
负债合计	835,836.53	332,143.20	426,532.28	254,367.67
所有者权益
实收基金	141,455,146.64	157,675,267.87	166,621,975.64	178,484,864.63
未分配利润	-20,851,950.82	-37,214,934.70	-58,063,901.77	-74,983,026.22
所有者权益合计	120,603,195.82	120,460,333.17	108,558,073.87	103,501,838.41
负债及所有者权益总计	121,439,032.35	120,792,476.37	108,984,606.15	103,756,206.08

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