鹏华远见成长混合A(011331)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华远见成长混合A(011331)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,783.83	69,088.19	5,839.72	32,924.68
存出保证金	10,926.04	12,767.12	6,649.15	6,938.43
交易性金融资产	95,296,667.26	113,502,013.68	114,289,187.83	100,979,290.08
其中：股票投资	95,296,667.26	113,502,013.68	114,289,187.83	100,979,290.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,778,593.28	1,341,739.52	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,528.96	-	-	-
应收申购款	63,783.58	2,726.61	2,931.12	5,623.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,271,069.68	121,439,032.35	120,792,476.37	108,984,606.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.65	290,216.83	22.23	109,002.72
应付赎回款	780,545.79	346,983.54	105,979.54	19,292.73
应付管理人报酬	100,468.82	124,782.04	118,890.49	114,295.30
应付托管费	16,744.82	20,796.98	19,815.09	19,049.20
应付销售服务费	6,872.92	7,925.32	9,002.60	8,372.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,251.66	45,131.82	78,433.25	156,519.64
负债合计	1,000,886.66	835,836.53	332,143.20	426,532.28
所有者权益
实收基金	88,150,226.69	141,455,146.64	157,675,267.87	166,621,975.64
未分配利润	13,119,956.33	-20,851,950.82	-37,214,934.70	-58,063,901.77
所有者权益合计	101,270,183.02	120,603,195.82	120,460,333.17	108,558,073.87
负债及所有者权益总计	102,271,069.68	121,439,032.35	120,792,476.37	108,984,606.15

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