金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,409,293.09 |
11,099,598.29 |
-1,694,143.16 |
-12,914,175.28 |
| 本期利润 |
17,788,177.97 |
17,273,633.41 |
2,100,534.47 |
-11,003,736.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.18 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.46 |
18.32 |
2.03 |
-8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.35 |
19.69 |
1.91 |
-5.98 |
| 期末可供分配利润 |
10,953,639.96 |
-1,174,577.77 |
-18,132,773.96 |
-18,483,408.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
42,126,781.98 |
61,896,138.03 |
99,215,589.10 |
109,230,041.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.10 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.70 |
16.20 |
-1.06 |
-2.91 |
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