金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,334,913.71	19,625,354.60	3,019,146.66	-9,718,087.54
利息合计	33,278.57	60,590.96	13,605.95	40,617.32
其中：存款利息收入	8,463.70	28,961.40	13,262.80	40,617.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,814.87	31,629.56	343.15	-
投资收益合计	17,439,304.68	13,094,745.70	-1,014,900.43	-11,742,069.20
其中：股票投资收益	10,880,831.85	8,211,525.72	-2,007,954.87	-14,722,647.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,532,335.43	4,599,505.76	760,222.41	2,337,518.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,137.40	283,714.22	232,832.03	643,059.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,862,330.46	6,470,017.94	4,020,441.14	1,983,364.34
其他收入	-	-	-	-
费用	340,321.88	1,426,499.72	808,424.62	2,316,120.71
管理人报酬	229,044.25	1,003,867.25	543,324.53	1,330,608.62
基金托管费	45,808.80	200,773.47	108,664.87	266,121.67
销售服务费	14,774.20	34,046.28	18,004.29	54,010.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110.96	46,926.14	46,426.89	480,839.41
其中：卖出回购金融资产支出	110.96	46,926.14	46,426.89	480,839.41
其他费用	50,479.80	140,557.40	91,818.16	184,081.50
利润总额	19,994,591.83	18,198,854.88	2,210,722.04	-12,034,208.25

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