华泰柏瑞品质成长混合A(011357)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
129,655,456.42 |
189,391,064.47 |
56,584,089.46 |
26,383,708.22 |
| 本期利润 |
493,291,204.25 |
237,394,295.17 |
14,844,856.10 |
83,615,187.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.85 |
19.22 |
1.20 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.55 |
21.07 |
1.11 |
7.25 |
| 期末可供分配利润 |
-202,531,375.24 |
-441,693,642.87 |
-751,761,101.02 |
-836,697,792.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,310,415,968.16 |
1,199,184,490.32 |
1,177,502,713.22 |
1,274,129,995.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.73 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.10 |
-26.92 |
-38.97 |
-39.64 |
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