华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.7533 |
0.7533 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8046 |
0.8046 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.7833 |
0.7833 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.7898 |
0.7898 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8029 |
0.8029 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8195 |
0.8195 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.7718 |
0.7718 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.7947 |
0.7947 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8579 |
0.8579 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8917 |
0.8917 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9164 |
0.9164 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8824 |
0.8824 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9344 |
0.9344 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9880 |
0.9880 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9259 |
0.9259 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9351 |
0.9351 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9370 |
0.9370 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9527 |
0.9527 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9553 |
0.9553 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0350 |
1.0350 |
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