南方远见回报股票A(011384)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,171,713.54 |
8,129,295.87 |
4,188,853.32 |
8,232,280.59 |
| 本期利润 |
10,332,106.66 |
5,561,185.15 |
4,137,320.17 |
18,324,519.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.10 |
0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.25 |
9.26 |
5.41 |
18.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.05 |
8.76 |
6.22 |
21.20 |
| 期末可供分配利润 |
7,480,706.44 |
2,917,487.65 |
-409,668.29 |
-6,000,246.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.09 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
36,319,395.12 |
37,079,940.22 |
60,840,193.52 |
89,768,752.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.09 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.63 |
9.25 |
6.70 |
0.45 |
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