南方远见回报股票A(011384)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方远见回报股票A(011384)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	157,065.14	36,831.60	24,593.90	304,449.80
存出保证金	10,500.64	7,451.51	19,282.94	17,694.46
交易性金融资产	51,429,068.48	44,342,418.72	72,081,662.59	113,493,388.73
其中：股票投资	49,406,590.61	42,032,999.15	68,233,380.73	107,480,632.46
债券投资	2,022,477.87	2,309,419.57	3,848,281.86	6,012,756.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-95.02	-	1,799,877.63
应收证券清算款	1,274,945.96	593,589.87	1,906,399.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	48,964.82	211,934.72	216,590.10	325,658.88
应收申购款	97,484.17	41,933.62	24,505.77	1,868,149.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,682,764.93	46,260,885.65	75,936,920.32	120,758,486.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	457,129.65	-	-	99,802.10
应付赎回款	96,355.59	605,126.46	1,425,308.14	283,749.55
应付管理人报酬	47,336.52	47,302.55	75,443.78	125,123.61
应付托管费	7,889.43	7,883.76	12,573.97	20,853.93
应付销售服务费	7,230.67	4,338.69	6,817.43	14,383.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48.05	61.11	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,577.70	72,959.04	99,582.10	187,627.86
负债合计	668,567.61	737,671.61	1,619,725.42	731,540.09
所有者权益
实收基金	36,033,270.83	41,897,903.36	69,985,768.70	120,188,419.66
未分配利润	16,980,926.49	3,625,310.68	4,331,426.20	-161,472.84
所有者权益合计	53,014,197.32	45,523,214.04	74,317,194.90	120,026,946.82
负债及所有者权益总计	53,682,764.93	46,260,885.65	75,936,920.32	120,758,486.91

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