长江沪深300指数增强发起式C(011546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,677,336.86 |
3,723,911.73 |
528,497.07 |
2,392,614.65 |
| 本期利润 |
712,935.60 |
4,870,114.48 |
237,669.80 |
3,537,676.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.14 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
16.45 |
0.76 |
12.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
20.94 |
1.26 |
16.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,382,682.18 |
-5,486,973.32 |
-11,261,916.93 |
-15,796,307.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
21,804,503.39 |
34,825,076.52 |
35,132,397.76 |
46,199,462.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.15 |
-4.92 |
-20.39 |
-21.38 |
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