长江沪深300指数增强发起式C(011546)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长江沪深300指数增强发起式C(011546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,834,985.71	2,593,856.56	16,817,691.59	4,809,514.27
利息合计	6,518.69	3,998.87	20,792.76	11,181.10
其中：存款利息收入	6,518.69	3,998.87	20,792.76	11,181.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,501,029.33	2,931,432.83	7,695,926.35	954,279.73
其中：股票投资收益	13,946,668.45	1,287,018.76	4,228,847.00	-789,794.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,554,360.88	1,644,414.07	3,467,079.35	1,744,073.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,916,936.71	-542,018.02	8,209,926.28	3,221,922.95
其他收入	410,500.98	200,442.88	891,046.20	622,130.49
费用	1,725,109.21	875,384.33	1,574,381.10	736,751.78
管理人报酬	1,197,856.78	603,867.47	1,084,519.00	502,263.62
基金托管费	239,571.34	120,773.50	216,903.81	100,452.75
销售服务费	118,903.40	62,622.51	112,958.29	54,363.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,777.69	88,120.85	160,000.00	79,672.34
利润总额	22,109,876.50	1,718,472.23	15,243,310.49	4,072,762.49

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