汇丰晋信核心成长C(011579)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,267,218.14 |
6,660,079.43 |
3,860,055.43 |
-21,042,576.21 |
| 本期利润 |
-83,545,708.80 |
72,835,516.60 |
8,365,884.63 |
-23,334,999.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.20 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.94 |
25.46 |
3.03 |
-9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.02 |
28.85 |
3.14 |
-4.47 |
| 期末可供分配利润 |
-64,899,636.60 |
-26,632,937.50 |
-97,893,444.65 |
-121,786,930.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
204,553,889.20 |
276,403,177.50 |
267,726,048.26 |
298,171,288.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.91 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.09 |
-8.52 |
-26.77 |
-29.00 |
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