汇丰晋信核心成长C(011579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信核心成长C(011579)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-215,490,215.89	501,977,479.65	67,388,355.16	-81,913,994.51
利息合计	168,698.87	333,907.31	160,215.15	516,104.32
其中：存款利息收入	168,698.87	333,903.36	160,215.15	475,644.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3.95	-	40,460.20
投资收益合计	-22,336,698.68	71,033,041.01	38,698,508.17	-135,496,626.09
其中：股票投资收益	-34,352,878.84	60,930,297.50	33,794,501.14	-153,997,052.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,371,641.38	1,069,653.53	1,019,040.64	139,008.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,644,538.78	9,033,089.98	3,884,966.39	18,361,418.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-197,145,352.11	429,665,991.12	28,354,052.08	52,103,464.65
其他收入	3,823,136.03	944,540.21	175,579.76	963,062.61
费用	11,878,729.40	27,298,679.46	13,722,795.66	29,606,040.29
管理人报酬	9,206,998.67	21,963,455.48	11,076,463.62	24,103,669.99
基金托管费	1,534,499.79	3,660,575.86	1,846,077.21	4,017,278.28
销售服务费	1,007,481.88	1,430,902.80	682,955.64	1,248,089.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,738.15	243,739.28	117,293.15	237,002.43
利润总额	-227,368,945.29	474,678,800.19	53,665,559.50	-111,520,034.80

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