民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,700,663.43 |
66,742,434.42 |
27,232,674.21 |
-64,193,065.13 |
| 本期利润 |
6,135,439.11 |
36,073,770.71 |
11,957,683.68 |
32,984,574.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
5.85 |
1.61 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
6.44 |
1.69 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
21,635,698.39 |
24,939,779.38 |
-3,833,771.12 |
-38,002,746.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
286,057,865.08 |
408,125,170.55 |
627,734,434.26 |
867,141,323.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.18 |
6.51 |
1.76 |
0.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
