民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,494,847.33	14,571,317.68	40,370,522.91	5,650,362.20
利息合计	55,827.37	34,423.49	64,245.38	31,460.19
其中：存款利息收入	55,827.37	34,423.49	64,245.38	31,460.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,107,006.60	29,811,884.72	-56,872,122.85	-88,883,404.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	64,027,343.72	25,549,525.19	-76,555,333.63	-98,104,299.32
债券投资收益	385,575.02	218,113.27	1,212,224.53	527,489.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,694,087.86	4,044,246.26	18,470,986.25	8,693,404.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,668,663.71	-15,274,990.53	97,177,639.84	94,501,860.60
其他收入	677.07	-	760.54	446.19
费用	4,421,076.62	2,613,634.00	7,385,948.20	3,884,405.17
管理人报酬	3,480,059.78	2,101,031.12	5,993,434.20	3,166,895.55
基金托管费	707,778.33	415,313.13	1,204,561.11	627,477.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,591.43	84,888.78	181,171.29	90,031.88
利润总额	36,073,770.71	11,957,683.68	32,984,574.71	1,765,957.03

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