民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,201,915.30	40,494,847.33	14,571,317.68	40,370,522.91
利息合计	12,007.89	55,827.37	34,423.49	64,245.38
其中：存款利息收入	12,007.89	55,827.37	34,423.49	64,245.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,754,266.86	71,107,006.60	29,811,884.72	-56,872,122.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	9,982,357.43	64,027,343.72	25,549,525.19	-76,555,333.63
债券投资收益	150,536.43	385,575.02	218,113.27	1,212,224.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	621,373.00	6,694,087.86	4,044,246.26	18,470,986.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,565,224.32	-30,668,663.71	-15,274,990.53	97,177,639.84
其他收入	864.87	677.07	-	760.54
费用	1,066,476.19	4,421,076.62	2,613,634.00	7,385,948.20
管理人报酬	735,255.90	3,480,059.78	2,101,031.12	5,993,434.20
基金托管费	244,259.56	707,778.33	415,313.13	1,204,561.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,244.17	172,591.43	84,888.78	181,171.29
利润总额	6,135,439.11	36,073,770.71	11,957,683.68	32,984,574.71

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