交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,774,421.22 |
29,317,296.23 |
17,287,775.71 |
10,755,637.22 |
| 本期利润 |
3,143,291.21 |
15,708,588.52 |
7,410,421.19 |
12,484,014.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
4.14 |
1.43 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
4.54 |
1.53 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
7,858,298.59 |
7,181,655.58 |
2,844,474.73 |
-7,231,147.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
152,336,536.93 |
197,359,457.64 |
364,751,473.48 |
634,138,123.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
3.78 |
0.79 |
-0.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
