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交银招享一年混合C(011606)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 343,405.75 -45,744,091.09 -18,731,153.35 12,799,773.69
本期利润 -25,827,793.39 -23,020,964.36 -71,482,087.53 19,204,439.29
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.01 -0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.80 0.00 0.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -32,947,504.49 0.00 12,802,437.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,898,985,559.17 2,926,673,823.17 2,877,540,607.53 2,947,412,179.66
期末基金份额净值 0.98 1.00 0.98 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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