2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -34,608,870.15 | 3,503,564.67 |
利息合计 | 549,536.76 | 3,503,564.67 |
其中:存款利息收入 | 164,498.27 | 197,269.73 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,945,894.37 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 385,038.49 | 360,400.57 |
投资收益合计 | -105,945,072.12 | 64,122,715.85 |
其中:股票投资收益 | -54,214,095.00 | -8,506,817.26 |
基金投资收益 | -124,731,172.97 | -28,693,141.73 |
债券投资收益 | 4,671,823.29 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 68,328,372.56 | 101,322,674.84 |
公允价值变动收益 | 70,329,346.20 | 19,667,398.71 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 457,319.01 | 1,821.14 |
费用 | 24,369,843.73 | 19,546,760.30 |
管理人报酬 | 12,800,304.06 | 9,849,690.40 |
基金托管费 | 5,707,197.58 | 4,136,800.22 |
销售服务费 | 5,738,364.75 | 4,136,092.04 |
交易费用 | 0.00 | 1,272,342.00 |
利息支出 | 628.33 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 628.33 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -58,978,713.88 | 67,748,740.07 |