易方达逆向投资混合C(011650)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,928,469.05 |
4,791,694.74 |
-24,883,417.89 |
-28,370,022.95 |
| 本期利润 |
75,652,816.57 |
17,977,690.00 |
-23,334,249.37 |
-31,098,453.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.06 |
6.36 |
-5.40 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.01 |
6.62 |
-2.44 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
30,859,969.45 |
-49,129,793.02 |
-62,035,639.68 |
-107,200,419.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
318,328,037.21 |
279,171,773.13 |
302,121,376.03 |
481,020,671.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.00 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
-0.28 |
-6.47 |
-8.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
