易方达逆向投资混合C(011650)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达逆向投资混合C(011650)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,906,179.19	2,694,525.19	2,888,356.46	913,165.31
存出保证金	266,814.25	146,404.86	166,329.64	180,741.01
交易性金融资产	669,907,893.61	700,592,413.29	795,215,756.24	1,065,680,913.02
其中：股票投资	669,907,893.61	700,592,413.29	795,215,756.24	1,065,680,913.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,486,888.71	1,733,159.43	1,525,957.03	1,211,844.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	351,508.16	1,803,994.54	391,148.42	1,392,267.31
应收申购款	520,615.56	706,466.88	150,473.91	217,071.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	772,504,486.28	914,031,390.84	970,712,747.99	1,271,017,185.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,290,117.93	8,972,449.59	7,970,066.50	11,082.20
应付赎回款	7,129,801.44	3,849,179.32	2,881,644.54	2,132,294.42
应付管理人报酬	777,940.90	882,234.83	989,165.92	1,294,271.61
应付托管费	129,656.83	147,039.15	164,860.99	215,711.94
应付销售服务费	108,532.57	90,972.53	105,460.02	167,059.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.15	41.55	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	934,599.89	691,468.46	874,304.00	1,194,390.34
负债合计	14,370,652.71	14,633,385.43	12,985,501.97	5,014,810.00
所有者权益
实收基金	602,567,751.36	891,095,794.27	1,013,100,008.04	1,375,961,821.84
未分配利润	155,566,082.21	8,302,211.14	-55,372,762.02	-109,959,445.97
所有者权益合计	758,133,833.57	899,398,005.41	957,727,246.02	1,266,002,375.87
负债及所有者权益总计	772,504,486.28	914,031,390.84	970,712,747.99	1,271,017,185.87

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