汇添富中高等级信用债C(011659)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
474,645.81 |
1,773,948.82 |
1,279,675.73 |
4,605,316.34 |
| 本期利润 |
728,794.02 |
817,274.98 |
576,902.06 |
4,974,527.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.96 |
0.56 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.14 |
0.69 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
8,326,821.19 |
6,457,856.80 |
9,307,131.31 |
13,494,388.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
64,419,414.95 |
52,892,564.23 |
81,197,275.57 |
131,981,355.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
13.96 |
13.46 |
12.68 |
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