汇添富中高等级信用债C(011659)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中高等级信用债C(011659)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	104.79	8.62	731,807,343.19
2	2025-12-31	-	110.86	1.02	629,691,832.85
3	2025-09-30	-	110.32	3.15	545,119,123.58
4	2025-06-30	-	112.56	2.00	808,294,901.42
5	2025-03-31	-	100.24	1.40	920,353,920.85
6	2024-12-31	-	106.36	0.89	1,072,943,318.51
7	2024-09-30	-	109.20	7.74	1,710,092,930.65
8	2024-06-30	-	101.65	5.47	1,993,088,566.35
9	2024-03-31	-	114.39	2.54	1,392,178,131.02
10	2023-12-31	-	119.35	7.39	1,138,856,312.45
11	2023-09-30	-	118.40	3.04	1,422,612,068.38
12	2023-06-30	-	114.87	0.77	1,431,200,992.50
13	2023-03-31	-	105.03	3.46	284,765,731.79
14	2022-12-31	-	95.57	23.53	197,577,663.68
15	2022-09-30	-	104.63	3.73	173,499,312.50
16	2022-06-30	-	106.34	1.27	228,874,136.46
17	2022-03-31	-	93.19	3.88	569,898,578.40
18	2021-12-31	-	119.28	0.59	517,839,407.31
19	2021-09-30	-	102.98	8.79	76,011,048.19

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