华安研究驱动混合A(011663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,972,724.31 |
-37,687,005.14 |
-23,666,687.38 |
-58,847,336.83 |
| 本期利润 |
117,240,105.14 |
-42,211,658.75 |
24,298,374.28 |
67,606,549.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.92 |
-5.88 |
2.75 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.27 |
-5.65 |
2.50 |
7.78 |
| 期末可供分配利润 |
-205,236,617.87 |
-428,640,822.89 |
-443,914,839.51 |
-535,830,623.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
642,254,482.48 |
659,773,969.69 |
789,129,237.00 |
930,991,640.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.66 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.70 |
-38.06 |
-34.35 |
-30.97 |
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