华安研究驱动混合A(011663)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究驱动混合A(011663)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,755,355.06	601,564.99	2,692,710.76	1,358,342.52
存出保证金	391,196.14	457,610.52	250,045.31	135,422.92
交易性金融资产	681,458,456.61	643,239,176.50	804,308,012.23	966,639,261.76
其中：股票投资	681,106,451.21	643,239,176.50	804,308,012.23	966,639,261.76
债券投资	352,005.40	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,194,420.35	17,480,609.24	1,810,233.75	60,791.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	88,262.83	-	39,190.08
应收申购款	93,410.31	4,640.88	6,551.62	5,064.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	837,615,413.56	872,186,906.76	1,041,839,974.96	1,206,265,420.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,755,897.75	12,644,402.23	15,324,068.96	1.28
应付赎回款	2,973,437.50	3,415,983.82	590,115.51	839,833.16
应付管理人报酬	836,331.93	851,201.62	1,062,185.20	1,180,236.15
应付托管费	139,388.66	141,866.94	177,030.87	196,706.05
应付销售服务费	91,778.55	96,617.35	121,116.28	132,872.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,804,103.17	1,340,897.93	1,359,272.14	1,906,696.88
负债合计	14,600,937.71	18,490,969.89	18,633,788.96	4,256,345.93
所有者权益
实收基金	1,057,098,952.96	1,385,313,066.71	1,565,725,819.13	1,747,826,578.59
未分配利润	-234,084,477.11	-531,617,129.84	-542,519,633.13	-545,817,504.05
所有者权益合计	823,014,475.85	853,695,936.87	1,023,206,186.00	1,202,009,074.54
负债及所有者权益总计	837,615,413.56	872,186,906.76	1,041,839,974.96	1,206,265,420.47

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