中欧睿泽混合A(011710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,897,512.90 |
3,215,869.49 |
-285,536,313.42 |
-258,572,494.83 |
| 本期利润 |
32,784,260.39 |
2,242,897.33 |
-68,165,544.71 |
-136,307,837.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
0.59 |
-10.86 |
-18.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.10 |
0.89 |
-6.35 |
-16.71 |
| 期末可供分配利润 |
-150,799,779.33 |
-207,763,066.20 |
-243,648,992.08 |
-346,403,925.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
300,043,125.50 |
365,574,932.87 |
417,777,357.78 |
568,470,612.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.70 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.04 |
-29.48 |
-30.10 |
-37.83 |
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