中欧睿泽混合A(011710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧睿泽混合A(011710)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	521,201.82	188,072.81	1,273,093.52	434,815.00
存出保证金	75,251.70	136,527.43	149,700.66	155,979.25
交易性金融资产	235,377,032.55	272,405,085.78	370,428,009.39	420,924,923.74
其中：股票投资	235,377,032.55	272,405,085.78	370,428,009.39	420,924,923.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,117.25	1,635,370.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	72,812.09	-	4.80	-
应收申购款	10,810.82	14,182.50	65,309.55	12,958.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	312,896,544.30	334,552,725.14	453,377,490.98	485,903,207.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,877,338.84	7.13	36,287,573.13	20,111,285.03
应付赎回款	34,786.09	323,267.22	509,518.59	125,969.63
应付管理人报酬	287,166.29	344,609.68	413,719.27	532,547.20
应付托管费	47,861.03	57,434.96	68,953.23	88,757.84
应付销售服务费	18,470.97	23,641.96	33,219.82	33,298.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	410,942.64	182,324.35	453,340.46	385,071.33
负债合计	12,676,565.86	931,285.30	37,766,324.50	21,276,930.37
所有者权益
实收基金	356,482,394.51	435,009,178.87	591,550,099.88	666,456,662.45
未分配利润	-56,262,416.07	-101,387,739.03	-175,938,933.40	-201,830,385.40
所有者权益合计	300,219,978.44	333,621,439.84	415,611,166.48	464,626,277.05
负债及所有者权益总计	312,896,544.30	334,552,725.14	453,377,490.98	485,903,207.42

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