广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
237,176,604.85 |
-90,525,206.55 |
-116,428,614.67 |
-244,143,011.53 |
| 本期利润 |
51,994,556.89 |
447,302,030.35 |
86,647,239.72 |
49,883,270.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
19.34 |
3.63 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
20.13 |
3.72 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
13,671,026.51 |
-248,507,809.17 |
-389,768,516.05 |
-496,572,750.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,003,193,124.04 |
1,944,783,567.98 |
2,349,419,615.98 |
2,450,066,402.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.86 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.38 |
-0.11 |
-13.76 |
-16.85 |
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