广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,077,359.37	509,298,799.57	103,501,172.92	70,776,989.07
利息合计	395,080.62	810,608.84	564,238.41	546,996.19
其中：存款利息收入	393,670.01	810,608.84	564,238.41	546,996.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,410.61	-	-	-
投资收益合计	267,177,985.57	-87,162,202.33	-122,290,068.95	-257,601,767.85
其中：股票投资收益	225,551.38	-	-	-
基金投资收益	266,538,936.78	-97,258,916.74	-126,759,914.34	-264,832,173.12
债券投资收益	98,984.79	1,881,124.11	622,866.57	2,866,408.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	314,512.62	8,215,590.30	3,846,978.82	4,363,996.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,787,899.90	594,104,286.76	224,595,738.91	325,994,959.86
其他收入	292,193.08	1,546,106.30	631,264.55	1,836,800.87
费用	5,128,882.90	16,132,127.70	8,168,270.70	16,503,254.27
管理人报酬	3,009,912.15	9,683,030.23	4,927,257.36	9,615,144.38
基金托管费	1,452,655.25	5,129,989.56	2,619,610.69	5,531,645.49
销售服务费	292,775.18	989,132.56	501,696.16	1,081,247.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,282.56	229,525.85	119,706.49	240,722.42
利润总额	57,948,476.47	493,166,671.87	95,332,902.22	54,273,734.80

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