天弘招添利混合发起A(011784)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
219,616.51 |
917,362.15 |
584,760.19 |
396,390.86 |
| 本期利润 |
531,715.90 |
954,075.01 |
563,137.01 |
569,600.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.77 |
1.00 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.89 |
1.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
989,760.37 |
2,174,258.55 |
2,266,295.75 |
1,314,624.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,462,643.61 |
36,103,564.48 |
42,003,273.47 |
30,953,002.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
7.45 |
6.51 |
5.46 |
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