天弘招添利混合发起A(011784)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘招添利混合发起A(011784)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,186,564.67	10,703,772.61	6,592,832.11	29,572,831.35
利息合计	20,925.09	166,353.05	101,992.22	178,640.07
其中：存款利息收入	13,548.33	47,849.56	23,913.87	151,163.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,376.76	118,503.49	78,078.35	27,477.05
投资收益合计	2,101,747.80	10,878,165.43	7,301,946.38	28,009,783.79
其中：股票投资收益	87,907.50	-4,714.08	-	-722,337.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,930,538.78	10,878,088.11	7,301,946.38	28,739,857.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,301.52	4,791.40	-	-7,736.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,023,931.69	-704,665.53	-1,026,895.15	977,218.71
其他收入	39,960.09	363,919.66	215,788.66	407,188.78
费用	793,276.31	3,885,545.77	2,192,182.41	7,629,288.37
管理人报酬	277,365.93	1,706,366.98	997,233.22	3,101,447.82
基金托管费	83,209.77	511,910.14	299,170.03	924,056.75
销售服务费	61,273.02	403,588.50	245,614.06	743,375.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	254,982.80	950,392.13	489,079.03	2,500,630.43
其中：卖出回购金融资产支出	254,982.80	950,392.13	489,079.03	2,500,630.43
其他费用	112,063.62	285,162.43	144,413.16	286,001.14
利润总额	3,393,288.36	6,818,226.84	4,400,649.70	21,943,542.98

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