鹏扬景阳一年持有混合C(011819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
233,724.61 |
819,626.71 |
580,400.24 |
-2,377,998.07 |
| 本期利润 |
-60,566.13 |
571,310.06 |
249,730.81 |
2,282,207.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
3.08 |
1.15 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
3.14 |
1.30 |
6.04 |
| 期末可供分配利润 |
386,505.27 |
323,583.38 |
165,488.84 |
-487,164.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,213,338.16 |
13,637,748.80 |
18,950,511.83 |
26,830,190.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
9.09 |
7.14 |
5.77 |
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