鹏扬景阳一年持有混合C(011819)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景阳一年持有混合C(011819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	441,118.89	14,202,817.87	7,032,335.09	40,776,959.27
利息合计	41,420.11	80,213.33	43,341.89	306,328.23
其中：存款利息收入	41,355.85	80,213.33	43,341.89	272,736.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64.26	-	-	33,591.26
投资收益合计	5,265,465.48	17,516,102.20	11,620,698.48	-22,504,750.28
其中：股票投资收益	3,018,831.59	4,411,148.52	2,143,036.59	-51,678,053.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,652,562.10	11,744,892.43	8,475,640.89	29,433,265.08
资产支持证券投资收益	-	191,573.40	191,573.40	322,971.77
衍生工具收益	67,911.37	-	-	-3,017,811.40
股利收益	526,160.42	1,168,487.85	810,447.60	2,434,877.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,865,766.70	-3,393,497.66	-4,631,705.28	62,975,381.32
其他收入	-	-	-	-
费用	1,164,279.87	4,405,277.78	2,615,250.20	8,252,447.66
管理人报酬	672,605.66	2,221,397.41	1,259,825.20	4,793,891.79
基金托管费	168,151.38	555,349.39	314,956.30	1,198,472.87
销售服务费	20,820.23	74,500.53	43,167.74	179,306.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	197,058.26	1,320,875.02	871,658.10	1,817,440.00
其中：卖出回购金融资产支出	197,058.26	1,320,875.02	871,658.10	1,817,440.00
其他费用	101,202.67	216,436.01	116,791.05	241,215.97
利润总额	-723,160.98	9,797,540.09	4,417,084.89	32,524,511.61

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