申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,114,332.00 |
10,247,643.91 |
5,240,271.17 |
122,534,084.68 |
| 本期利润 |
8,910,472.52 |
2,844,977.47 |
2,156,196.78 |
112,431,302.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.54 |
0.41 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.55 |
0.41 |
9.01 |
| 期末可供分配利润 |
87,971,170.39 |
83,856,838.39 |
78,849,697.48 |
73,609,426.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
536,610,490.32 |
527,700,017.80 |
527,012,784.23 |
524,856,587.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.05 |
19.04 |
18.88 |
18.39 |
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