申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,377,779.81	6,305,847.71	3,640,966.29	125,743,126.44
利息合计	15,341.85	11,691.73	9,460.45	1,499,920.50
其中：存款利息收入	4,553.36	4,571.66	2,340.38	430,189.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,788.49	7,120.07	7,120.07	1,069,731.11
投资收益合计	6,566,297.44	13,696,822.42	6,715,580.23	134,345,988.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,566,297.44	13,696,822.42	6,715,580.23	134,093,984.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	252,003.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,796,140.52	-7,402,666.44	-3,084,074.39	-10,102,782.36
其他收入	-	-	-	-
费用	2,467,307.29	3,460,870.24	1,484,769.51	13,311,824.12
管理人报酬	792,038.49	1,575,934.91	779,888.84	6,231,260.36
基金托管费	264,012.87	525,311.63	259,962.95	2,862,229.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,303,776.76	1,149,844.65	340,927.52	3,987,921.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,303,776.76	1,149,844.65	340,927.52	3,987,921.51
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	8,910,472.52	2,844,977.47	2,156,196.78	112,431,302.32

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