华夏阿尔法精选混合C(011937)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,638,264.99 |
4,206,919.12 |
-2,982,846.30 |
10,777,466.58 |
| 本期利润 |
11,495,822.71 |
3,408,931.93 |
-6,823,502.22 |
39,507,635.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.02 |
-0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.14 |
2.18 |
-3.04 |
25.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.86 |
21.50 |
-4.22 |
26.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,218,357.50 |
-31,253,705.94 |
-65,922,493.54 |
-159,758,374.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.22 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
13,298,623.11 |
135,085,842.09 |
132,096,372.02 |
333,098,419.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.94 |
0.74 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.93 |
-5.67 |
-25.64 |
-22.36 |
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