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基金公告

华夏阿尔法精选混合C(011937)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,651,323.16	-22,817,448.85	131,210,649.01	43,785,256.16
利息合计	125,439.65	72,509.19	185,660.97	71,636.14
其中：存款利息收入	125,439.65	72,509.19	185,660.97	71,636.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,192,333.34	4,930,364.24	41,294,153.39	17,028,435.50
其中：股票投资收益	84,166,429.11	2,783,348.09	29,723,449.58	11,657,778.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,511.52	177,491.35	12,571.70	3,510.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,808,392.71	1,969,524.80	11,558,132.11	5,367,145.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,945,676.38	-27,918,144.66	88,561,611.55	26,542,119.37
其他收入	387,873.79	97,822.38	1,169,223.10	143,065.15
费用	9,159,665.82	5,715,818.84	9,191,873.98	3,578,402.41
管理人报酬	6,729,456.29	4,135,428.51	6,804,123.48	2,672,247.04
基金托管费	1,121,576.13	689,238.13	1,134,020.63	445,374.49
销售服务费	1,106,381.65	786,972.65	1,067,992.65	367,887.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	954.86	954.86	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	954.86	954.86	-	-
其他费用	201,296.89	103,224.69	185,737.22	92,893.44
利润总额	85,491,657.34	-28,533,267.69	122,018,775.03	40,206,853.75

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