富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
514,852.78 |
1,203,612.85 |
776,147.53 |
1,764,030.88 |
| 本期利润 |
490,810.03 |
914,271.25 |
515,290.32 |
1,784,806.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.63 |
0.88 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
1.68 |
0.91 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
6,589,763.11 |
5,823,003.90 |
6,520,863.89 |
5,858,276.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
51,694,059.55 |
49,170,064.96 |
58,521,202.68 |
59,094,222.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.61 |
13.49 |
12.64 |
11.62 |
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