富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,367,728.66	20,114,531.77	11,238,034.70	43,161,633.36
利息合计	32,375.94	53,846.36	25,422.68	184,867.94
其中：存款利息收入	28,650.41	46,193.49	18,598.41	175,314.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,725.53	7,652.87	6,824.27	9,553.90
投资收益合计	9,633,161.84	24,328,017.21	15,100,243.08	41,554,984.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,633,161.84	24,006,830.27	14,914,508.73	41,174,893.77
资产支持证券投资收益	-	321,186.94	185,734.35	380,091.12
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-297,809.12	-4,267,331.80	-3,887,631.06	1,421,780.53
其他收入	-	-	-	-
费用	3,082,621.28	7,931,621.58	4,164,130.21	10,946,273.95
管理人报酬	696,756.48	1,676,074.34	878,904.28	2,087,024.53
基金托管费	174,189.20	419,018.66	219,726.12	521,756.00
销售服务费	645,180.18	1,558,543.97	818,444.25	1,972,200.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,436,275.00	3,996,802.21	2,105,968.66	6,034,315.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,436,275.00	3,996,802.21	2,105,968.66	6,034,315.36
其他费用	112,315.65	232,533.43	113,467.35	251,701.06
利润总额	6,285,107.38	12,182,910.19	7,073,904.49	32,215,359.41

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