富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,040,860.53 |
150,999,118.42 |
49,317,109.42 |
61,663,265.15 |
| 本期利润 |
-8,586,132.69 |
163,901,646.24 |
126,217,136.87 |
106,752,100.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.35 |
0.38 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.08 |
22.34 |
27.74 |
33.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.08 |
42.80 |
36.19 |
38.53 |
| 期末可供分配利润 |
129,461,695.55 |
190,574,876.82 |
93,826,270.77 |
2,873,738.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.35 |
0.18 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
611,120,456.69 |
881,218,976.92 |
786,056,358.27 |
275,895,990.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.62 |
1.54 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.40 |
61.76 |
54.28 |
13.28 |
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