富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.2337 |
0.2337 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.2336 |
0.2336 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.2340 |
0.2340 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.2340 |
0.2340 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.2323 |
0.2323 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.2303 |
0.2303 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.2307 |
0.2307 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.2303 |
0.2303 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.2326 |
0.2326 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.2336 |
0.2336 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.2322 |
0.2322 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.2333 |
0.2333 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.2321 |
0.2321 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.2341 |
0.2341 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.2360 |
0.2360 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.2351 |
0.2351 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.2347 |
0.2347 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.2349 |
0.2349 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.2352 |
0.2352 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.2354 |
0.2354 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
