富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
0.2187 |
0.2187 |
| 2 |
2026-09-09 |
0.2206 |
0.2206 |
| 3 |
2026-09-08 |
0.2214 |
0.2214 |
| 4 |
2026-09-07 |
0.2228 |
0.2228 |
| 5 |
2026-09-04 |
0.2241 |
0.2241 |
| 6 |
2026-09-03 |
0.2224 |
0.2224 |
| 7 |
2026-09-02 |
0.2220 |
0.2220 |
| 8 |
2026-09-01 |
0.2230 |
0.2230 |
| 9 |
2026-08-31 |
0.2242 |
0.2242 |
| 10 |
2026-08-28 |
0.2261 |
0.2261 |
| 11 |
2026-08-27 |
0.2265 |
0.2265 |
| 12 |
2026-08-26 |
0.2272 |
0.2272 |
| 13 |
2026-08-25 |
0.2262 |
0.2262 |
| 14 |
2026-08-24 |
0.2242 |
0.2242 |
| 15 |
2026-08-21 |
0.2262 |
0.2262 |
| 16 |
2026-08-20 |
0.2270 |
0.2270 |
| 17 |
2026-08-19 |
0.2261 |
0.2261 |
| 18 |
2026-08-18 |
0.2290 |
0.2290 |
| 19 |
2026-08-17 |
0.2301 |
0.2301 |
| 20 |
2026-08-14 |
0.2275 |
0.2275 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
