中加喜利回报一年持有混合C(012072)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,830,525.05 |
3,358,767.24 |
-425,085.76 |
3,014,572.56 |
| 本期利润 |
-1,069,792.01 |
6,797,282.90 |
-1,077,441.75 |
2,837,154.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.27 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.42 |
24.61 |
-3.52 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.86 |
33.17 |
-3.39 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,668,575.12 |
4,833,839.66 |
708,478.29 |
2,075,821.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.27 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
18,703,866.47 |
25,035,597.11 |
27,064,192.81 |
35,070,898.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.42 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.26 |
41.55 |
2.69 |
6.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
