中加喜利回报一年持有混合C(012072)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加喜利回报一年持有混合C(012072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,595,435.06	16,285,698.40	-1,631,194.06	7,748,493.62
利息合计	26,489.62	43,175.19	35,162.59	115,497.73
其中：存款利息收入	26,489.62	43,175.19	35,162.59	115,497.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,520,878.38	8,709,363.14	-324,866.18	8,336,226.83
其中：股票投资收益	10,038,386.95	7,577,208.00	-957,009.05	6,526,041.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,548.28	394,881.98	256,832.46	1,078,449.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	471,943.15	737,273.16	375,310.41	731,735.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,142,803.06	7,533,160.07	-1,341,490.47	-703,230.94
其他收入	-	-	-	-
费用	551,380.19	1,113,774.22	594,349.27	1,883,024.67
管理人报酬	361,555.98	715,791.57	384,711.67	1,251,669.19
基金托管费	60,259.35	119,298.43	64,118.50	208,611.62
销售服务费	60,065.61	138,684.22	76,019.85	259,743.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,499.25	140,000.00	69,499.25	163,000.00
利润总额	-3,146,815.25	15,171,924.18	-2,225,543.33	5,865,468.95

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